横华国际 - 国际资管业务-产品服务

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专户理财
RQFII
日期 产品净值
基本信息基金产品名称横华惟盈尊享量化1号
基金注册地开曼群岛
成立时间2016年3月
投资管理人横华国际资产管理有限公司
存续期限A级 - 不设固定期限
运作方式A级 - 定期开放BC级 - 1年
封闭期A级 - 无封闭期BC级 - 封闭运作
锁定期A级 - 申购起1年BC级 - 1年
开放期A级 - 锁定期内,每月开放申购,不可赎回BC级 - 封闭期
A级 - 锁定期外,每月开放申购,每季度赎回B级 - 封闭期内,不可申购,不可赎回; C级 - 封闭期内,不可赎回,当净值跌至警戒线时,开放一次申购
净值公布周期按月公布费用后的净值BC级 - 封闭期外,转为A级
份额的分级分级
优先和劣后
普通,优先和劣后优先劣后资金比4:1 (B:C=4:1)

详细:A:普通 B:优先 C:劣后
申购和赎回最低认购额10万美金(A级),10万美金(B级),10万美金(C级)
认购期利息归属基金资产
认购周期/赎回周期参照开放期
赎回费用A级 - 基金首次开放日起一年不可赎回,其后每季度开放赎回,如持有周期不到一年,赎回时需支付5%赎回费
*赎回限制参照开放期BC级 - 封闭运作
*赎回要求锁定期后可以部分或全部赎回
投资策略100%的系统化投资程序,为投资人打造优良的投资回报。策略时刻跟踪高流动性市场,寻找与市场动力一致的回报率。着重风险管理在分散投资组合交易中的重要性。

投资禁止行为不得投资于附件产品列表以外的金融工具
预警线与止损线BC级客户: 警戒线0.88  止损线0.85;  A级客户:  申购后净值回调达20%时, 锁定期内赎回不收取赎回费
B/C级客户

B、C级相加之净值跌至其初始净值的88%,投资管理人将限制投资顾问除平仓外的其他交易权限,投资顾问应逐步平仓现有持仓,直至经投资管理人评估后,认可开新仓为止;,

B、C级相加之净值跌至其初始净值的85%,投资管理人将对基金现有持仓进行强平,并且于最近的一个估值日开始对基金进行清盘处理;



预警线与清盘线的处理中所指的B、C级相加之净值,以投资管理人预估的净值为准,该净值以风险控制为前提,从保障投资人权益角度出发,尽可能确保BC级投资者首年锁定期到期后,B类投资者本金不亏损;

如发生清盘时,C级投资者于基金内剩余资金不足以补足B级投资者的差值,C级投资者有责任补足该差值



A级客户:  申购后净值回调达20%时, 不收取赎回费
费用管理费1% (适用于所有ABC级投资者),最低收费US$ 12,500每月,按月度支付
表现费/收取频率20%,ABC级投资者封闭期结束月第一次重置HWM;封闭期满后,所有投资者每半年重置HWM(遵循HIGH WATER MARK “高水位”原则)
收益分配A级 - 无收益分配,承担与基金净值相同的盈亏比例BC级 - 封闭期内收益分配如下,封闭期外转为A级
收益分配顺序BC级封闭期内收益分配见附件“横华惟盈基金引入增强保证金后的收益分配方式”
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